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l      基本資料：往來銀行、客戶、廠商、全省銀行、公司、人員、部門、郵遞區號、叫修區域、客戶類別、廠商類別、結帳類別、客戶資料瀏覽、廠商資料瀏覽、常用片語。

l      往來單據：應收票據管理(未處理、託收、託收兌現、現金兌現、應收轉付、票貼、退票、其它)、應收票據批次託收(未處理)、應收票據批次異動(託收兌現、現金兌現、應收轉付、退票、其它)、應付票據管理(未處理、票被領取、兌現、退票、作廢、其它)、支票列印領取作廢(未處理)、應付票據批次異動(兌現、退票、作廢、其它)、銀行存提款、銀行轉帳、帳款匯入、帳款匯出。

l      統計圖表：應收票據明細表、客戶票額統計、應收票齡分析、應付票據明細表、廠商票額統計、應付票齡分析、銀行對帳報表、銀行資金預估。

l      系統維護：系統參數設定、使用者參數設定、資料備份、資料重整、帳戶代號修改、公司切換、年度結轉。